Banking-Modul von Win-CASA | Optimieren Sie Ihre Buchhaltung

Revolutionieren Sie Ihre Immobilienverwaltung mit dem Win-CASA Banking-Modul

In der Immobilienverwaltung kann die Optimierung von Buchhaltungsprozessen erheblich zur Effizienzsteigerung beitragen. Das Win-CASA Banking-Modul, eine fortschrittliche Erweiterung der Win-CASA Software, ist speziell entwickelt worden, um Buchhaltungsprozesse durch Automatisierung zu vereinfachen und zu beschleunigen. In diesem Blog-Beitrag stellen wir Ihnen die vielseitigen Funktionen dieses Moduls vor und erläutern, wie Sie es optimal nutzen können, um Ihre Buchhaltung effizienter zu gestalten.

Webinar zum Thema „Automatisierte Buchhaltung mit dem Win-CASA Banking-Modul“

Was ist das Win-CASA Banking-Modul?

Das Win-CASA Banking-Modul ist eine wertvolle Erweiterung für die Win-CASA Software zur Immobilienverwaltung. Es erleichtert das Einlesen und die automatische Zuordnung von Bankdaten, wodurch die Buchführung erheblich effizienter und fehlerfreier wird. Diese Funktionen machen das Modul zu einem unverzichtbaren Tool für jeden Immobilienverwalter, der nach einer Lösung sucht, um Zeit zu sparen und Genauigkeit zu erhöhen.

Welche Bankdatenformate unterstützt das Zusatz-Modul?

Das Modul ist mit einer Vielzahl von Bankdatenformaten kompatibel. Auch mit dem dateibasierten MT940-Format sowie Online-Banking Protokolle wie HBCI/FinTS und EBICS. Diese umfangreiche Formatunterstützung ermöglicht es Nutzern, flexibel auf Bankdaten zuzugreifen und diese effizient zu verarbeiten.

Wie funktioniert die automatische Zuordnung von Umsätzen?

Das Win-CASA Banking-Modul verwendet ein intuitives Ampelsystem zur Klassifizierung der Umsätze:

Rot: Umsätze, die nicht automatisch zugeordnet werden können und manuelle Eingriffe erfordern.
Gelb: Umsätze, die teilweise zugeordnet sind, jedoch noch Überprüfung oder zusätzliche Informationen benötigen.
Grün: Umsätze, die vollständig und korrekt zugeordnet sind und keine weitere Aktion benötigen.

Erklärung, wie das Ampelsystem im Banking-Modul von Win-CASA für die automatische Zuordnung von Umsätzen funktioniert

Kann das Zusatz-Modul lernen und sich anpassen?

Eine der herausragendsten Eigenschaften des Win-CASA Banking-Moduls ist seine Lernfähigkeit. Es lernt aus wiederkehrenden Transaktionen und passt sich den spezifischen Bedingungen und Vorgängen der Immobilienverwaltung an, um zukünftige Buchungen automatisch und korrekt zuzuordnen.

Was sind die Vorteile der Nutzung des Banking-Moduls?

Die Nutzung des Win-CASA Moduls bietet zahlreiche Vorteile:

Zeitersparnis: Die Automatisierung von Banktransaktionen reduziert den manuellen Aufwand erheblich.
Fehlerreduktion: Die Automatisierung minimiert die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.
Effizienzsteigerung: Schnellere und präzisere Buchhaltung führt zu einer besseren Verwaltung der Finanzen.

Wie ist der Support für das Modul geregelt?

Win-CASA bietet umfassenden Support für das Banking-Modul, einschließlich Hilfestellungen bei der Einrichtung, Fehlerbehebung und Optimierung der Nutzung. Nutzer können sich auf eine zuverlässige Unterstützung durch das Software24 Team verlassen.

Kann das Modul Sammelüberweisungen und -lastschriften verarbeiten?

Ja, das Modul kann Sammelüberweisungen und -lastschriften erkennen und verbuchen, sofern diese im Win-CASA als Sammler angelegt sind. Dies vereinfacht die Verarbeitung von Massentransaktionen erheblich und verbessert die Übersichtlichkeit der Buchhaltung.

Wie kann ich das Banking-Modul erwerben?

Das Win-CASA Modul ist als Zusatzmodul über die Win-CASA Software erhältlich. Interessierte Kunden können sich an den Vertrieb von Win-CASA wenden oder auf der Webseite Win-CASA Banking-Modul weitere Informationen erhalten und das Modul direkt erwerben.

Mit dem Win-CASA Banking-Modul steht Ihnen eine leistungsfähige Lösung zur Verfügung, die Ihre Immobilienverwaltung durch verbesserte Finanzprozesse optimiert. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um Ihre Buchhaltung auf das nächste Level zu heben und von den zahlreichen Vorteilen des Moduls zu profitieren.

FAQ – Banking-Modul

Wie kann ich die Lernfunktion im WIN-CASA Banking Modul ändern oder zurücksetzen?

Sie können die Lernfunktion anpassen. Dafür müssen Sie Lerntexte im Modul bearbeiten oder löschen. Verwenden Sie die Funktion „Lerndatei bearbeiten“, um bestehende Lerntexte zu modifizieren oder zu entfernen.

Wie verarbeitet man bereits eingelesene Umsätze neu?

Sie können über die Funktion „Umsätze leeren“ alle Daten eines Kontos löschen und neu importieren, was eine erneute Verarbeitung ermöglicht. 

Wie verbuche ich Teilzahlungen oder Zahlungen ohne offenen Posten (OP)?

Im Banking Modul können Sie Zahlungen manuell zuordnen. Dies funktioniert, wenn kein automatisch zugeordneter OP vorhanden ist, oder Teilzahlungen auf bestehende OPs buchen. 

Wie kann ich Miete aufgrund von Doppelzahlungen zurückbuchen?

Bei Doppelzahlung muss der Umsatz verbucht werden. Der restliche Betrag wird als Überzahlung gebucht.

Erhalte ich eine Benachrichtigung vom Banking Modul, wenn das Hausgeld eines Eigentümers nicht eingegangen ist?

Nein, das Banking Modul benachrichtigt nicht über ausstehende Zahlungen. Es verarbeitet nur eingegangene Transaktionen. Ausstände müssen Sie über das Mahnwesen/ “Sollstellungen buchen” prüfen.

Wie verknüpfe ich das Banking-Modul mit dem WEG-Konto bei der Bank?

Verknüpfen Sie das WEG-Konto durch Eingabe der korrekten Bankdaten in den Objektstammdaten von WIN-CASA. Das Konto verbindet sich automatisch mit dem Banking Modul, sofern die Bank als Kontakt im Banking Modul angelegt wird und die Umsätze abgerufen werden.

Was ist der Zweck der Funktion „Sammler rückgängig machen“?

Diese Funktion ermöglicht es, bereits aggregierte Transaktionen (Sammelbuchungen) aufzutrennen, falls eine detailliertere Zuordnung oder Korrektur einzelner Transaktionen innerhalb des Sammlers notwendig wird.

Kann ich eine Zahlung aufteilen?

Man kann die Gesamtsumme nur aufteilen, wenn mehrere offene Posten auf dem gleichen Konto (Eigentümer/Bewohner) vorhanden sind.

Wie kann man alle offenen Posten für einen Eigentümer markieren und mit allen offenen Posten sofort gegenbuchen?

Sobald ein Eigentümer mehrere Wohnungen in dem Objekt hat, werden alle offenen Posten für alle Wohnung angezeigt. Hierfür aktiviert man während der Buchung die Option “Sollstellungen für alle Wohnungen des Bewohners anzeigen“.

Was bedeutet es, wenn eine Buchung nach dem Lernen erst grün wird, wenn man aus dem Banking-Modul herausgeht?

Dies zeigt, dass das Modul die Lernfunktion angewendet hat und die Zuordnung nach dem Verlassen und erneuten Betreten des Moduls bestätigt. Es ist eine Bestätigung dafür, dass das Modul die neue Information gespeichert hat. 

Wie funktioniert die Rücklastschriftverarbeitung im WIN-CASA Banking Modul?

Die Rücklastschrift wird ausgebucht und es wird ein neuer offener Posten generiert mit der Rücklastschriftgebühr.

Wie kann ich mehrere Banken im WIN-CASA Banking Modul verknüpfen?

Sie können mehrere Bankkonten innerhalb von WIN-CASA verwalten, indem Sie diese den entsprechenden Objekten zuordnen. Dafür muss für jede Bank ein HBCI Kontakt angelegt werden, damit die Umsätze abgerufen werden können. Alle notwendigen Bankinginformationen wie IBAN und BIC sollten korrekt hinterlegt sein. 

Wie verhindere ich, dass Umlaute beim Einspielen als Sonderzeichen angezeigt werden?

Stellen Sie sicher, dass die MT940-Dateien Ihrer Bank in UTF-8 kodiert sind. Dies verhindert die fehlerhafte Darstellung von Umlauten und anderen Sonderzeichen.

Weiterführende Links:

Hausverwaltungssoftware – darauf kommt es an

Automatisierte Buchhaltung mit dem Win-CASA Banking-Modul | Hausverwaltung Softwaremodul